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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
AP Constructions | 11 687.00 | 4 088.00 | 7 598.00 | 11 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 815.00 | 131 273.00 | 1 542.00 | 132 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 393.00 | 158 857.00 | 29 535.00 | 188 393.00 |
BT Marchandises | 536 863.00 | 176 961.00 | 359 902.00 | 536 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 782.00 | 9 782.00 | 365 999.00 | 375 782.00 |
BZ Autres créances | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CF Disponibilités | 485 721.00 | | 485 721.00 | 485 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 642.00 | 186 743.00 | 1 229 898.00 | 1 416 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 035.00 | 345 601.00 | 1 259 434.00 | 1 605 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 545 724.00 | | | 545 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 189.00 | | | 121 189.00 |
DL TOTAL (I) | 780 186.00 | | | 780 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 723.00 | | | 327 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 861.00 | | | 100 861.00 |
EA Autres dettes | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 248.00 | | | 479 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 434.00 | | | 1 259 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 248.00 | | | 479 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 145.00 | | 7 700.00 | 184 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 452.00 | 188 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 452.00 | 167 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 750.00 | | 7 700.00 | 163 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 644.00 | 5 664.00 | 3 452.00 | 156 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 644.00 | 5 664.00 | 3 452.00 | 156 644.00 |