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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 141.00 | 717.00 | 424.00 | 1 141.00 |
040 Immobilisations financières | 156 524.00 | | 156 524.00 | 156 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 403.00 | 3 456.00 | 156 948.00 | 160 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 787.00 | 4 935.00 | 9 852.00 | 14 787.00 |
072 Créances – Autres | 730 110.00 | | 730 110.00 | 730 110.00 |
084 Disponibilités | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 747 298.00 | 4 935.00 | 742 363.00 | 747 298.00 |
110 Total général Actif | 907 701.00 | 8 391.00 | 899 310.00 | 907 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 373 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 530 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 542 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 549 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 899 310.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 330.00 | | | 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 330.00 | 36 000.00 | | 4 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 330.00 | 36 000.00 | | 4 330.00 |
242 Autres charges externes. | 14 547.00 | 23 214.00 | | 14 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 165.00 | | 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 483.00 | 15 246.00 | | 16 483.00 |
252 Charges sociales | 7 883.00 | 5 426.00 | | 7 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 228.00 | 407.00 | | 228.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 39 868.00 | 44 460.00 | | 39 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 538.00 | -8 460.00 | | -35 538.00 |
280 Produits financiers | 3 293.00 | 2.00 | | 3 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 410.00 | 1.00 | | 44 410.00 |
294 Charges financières | 396.00 | 559.00 | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 140.00 | 218.00 | | 44 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 371.00 | -9 234.00 | | -32 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 543.00 | | | 204 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 44 410.00 | | | 44 410.00 |