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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 739.00 | 2 739.00 | 40 000.00 | 42 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
040 Immobilisations financières | 204 797.00 | | 204 797.00 | 204 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 277.00 | 3 481.00 | 244 797.00 | 248 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
072 Créances – Autres | 857 501.00 | | 857 501.00 | 857 501.00 |
084 Disponibilités | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 870 293.00 | | 870 293.00 | 870 293.00 |
110 Total général Actif | 1 118 571.00 | 3 481.00 | 1 115 090.00 | 1 118 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 242 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 836 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 841 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 865 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 115 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
242 Autres charges externes. | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3.00 | | | 3.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
252 Charges sociales | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 454.00 | | | -2 454.00 |
280 Produits financiers | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
294 Charges financières | 413.00 | | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 277.00 | | | 248 277.00 |