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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 739.00 | 2 739.00 | 40 000.00 | 42 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
040 Immobilisations financières | 204 797.00 | | 204 797.00 | 204 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 277.00 | 3 481.00 | 244 797.00 | 248 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
072 Créances – Autres | 889 663.00 | | 889 663.00 | 889 663.00 |
084 Disponibilités | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 938 022.00 | | 938 022.00 | 938 022.00 |
110 Total général Actif | 1 186 299.00 | 3 481.00 | 1 182 818.00 | 1 186 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 238 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 895 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 899 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 931 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 182 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 147.00 | 8 119.00 | | 23 147.00 |
230 Autres produits | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 887.00 | 8 119.00 | | 24 887.00 |
242 Autres charges externes. | 10 399.00 | 25 400.00 | | 10 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | 955.00 | | 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 356.00 | 15 752.00 | | 6 356.00 |
252 Charges sociales | 4 400.00 | 7 204.00 | | 4 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 83.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 544.00 | 49 394.00 | | 21 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 342.00 | -41 276.00 | | 3 342.00 |
280 Produits financiers | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 777.00 | 48 000.00 | | 1 777.00 |
294 Charges financières | 522.00 | 273.00 | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 454.00 | 46 600.00 | | 3 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 644.00 | -37 647.00 | | 3 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 403.00 | | | 200 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 727.00 | | | 1 727.00 |