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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 366 043.00 | | 366 043.00 | 366 043.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 409 850.00 | 273 855.00 | 135 995.00 | 409 850.00 |
040 Immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 790 023.00 | 282 972.00 | 507 052.00 | 790 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
060 Stock marchandises | 119 226.00 | | 119 226.00 | 119 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 251.00 | | 52 251.00 | 52 251.00 |
072 Créances – Autres | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
084 Disponibilités | 47 579.00 | | 47 579.00 | 47 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 064.00 | | 280 064.00 | 280 064.00 |
110 Total général Actif | 1 070 087.00 | 282 972.00 | 787 116.00 | 1 070 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 379.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 076.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 681.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 474 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 787 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 397.00 | | | 397.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 352 003.00 | | | 352 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 844 573.00 | | | 844 573.00 |
222 Production stockée | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
230 Autres produits | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 235 328.00 | | | 1 235 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 462.00 | | | 363 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77 309.00 | | | -77 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 519.00 | | | 519.00 |
242 Autres charges externes. | 352 881.00 | | | 352 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 127 097.00 | | | 127 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 438 697.00 | | | 438 697.00 |
252 Charges sociales | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 213 039.00 | | | 1 213 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
294 Charges financières | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 422.00 | | | 37 422.00 |