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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 366 043.00 | | 366 043.00 | 366 043.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 377 392.00 | 294 253.00 | 83 139.00 | 377 392.00 |
040 Immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 757 566.00 | 303 370.00 | 454 195.00 | 757 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
060 Stock marchandises | 68 039.00 | | 68 039.00 | 68 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 465.00 | | 79 465.00 | 79 465.00 |
072 Créances – Autres | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
084 Disponibilités | 53 904.00 | | 53 904.00 | 53 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 271.00 | | 247 271.00 | 247 271.00 |
110 Total général Actif | 1 004 836.00 | 303 370.00 | 701 466.00 | 1 004 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 379.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 681.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 505 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 442.00 | | | 180 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 824 143.00 | | | 824 143.00 |
222 Production stockée | -14 474.00 | | | -14 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 990 112.00 | | | 990 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
242 Autres charges externes. | 274 303.00 | | | 274 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 413 053.00 | | | 413 053.00 |
252 Charges sociales | 58 457.00 | | | 58 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 957 370.00 | | | 957 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
294 Charges financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 790 023.00 | | | 790 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 875.00 | | | 12 875.00 |