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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 366 043.00 | | 366 043.00 | 366 043.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 867.00 | 236 187.00 | 113 680.00 | 349 867.00 |
040 Immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730 040.00 | 245 304.00 | 484 736.00 | 730 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 802.00 | | 48 802.00 | 48 802.00 |
072 Créances – Autres | 136 864.00 | | 136 864.00 | 136 864.00 |
084 Disponibilités | 59 952.00 | | 59 952.00 | 59 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 792.00 | | 247 792.00 | 247 792.00 |
110 Total général Actif | 977 832.00 | 245 304.00 | 732 528.00 | 977 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 379.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 681.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 363.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 376.00 | | | 83 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 764 430.00 | | | 764 430.00 |
222 Production stockée | -8 520.00 | | | -8 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 839 285.00 | | | 839 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
242 Autres charges externes. | 270 267.00 | | | 270 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 63 641.00 | | | 63 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 370 434.00 | | | 370 434.00 |
252 Charges sociales | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 837 542.00 | | | 837 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
294 Charges financières | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 063.00 | | | -3 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 757 566.00 | | | 757 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 363.00 | | | 75 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102 889.00 | | | 102 889.00 |