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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 310.00 | 36 846.00 | 6 465.00 | 43 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 791.00 | 12 222.00 | 11 569.00 | 23 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 701.00 | 49 068.00 | 21 633.00 | 70 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 593.00 | 818.00 | 12 774.00 | 13 593.00 |
BZ Autres créances | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CF Disponibilités | 166 009.00 | | 166 009.00 | 166 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 077.00 | 818.00 | 233 259.00 | 234 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 778.00 | 49 886.00 | 254 892.00 | 304 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 680.00 | | | 86 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
DL TOTAL (I) | 162 995.00 | | | 162 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 897.00 | | | 91 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 892.00 | | | 254 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 793.00 | | 656 793.00 | 656 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 793.00 | | 656 793.00 | 656 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 496.00 | | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 476.00 | | | 660 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 161.00 | | | 617 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 561.00 | | 8 034.00 | 64 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 893.00 | 70 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 893.00 | 67 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 961.00 | | 8 034.00 | 60 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 850.00 | 7 111.00 | 1 893.00 | 43 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 850.00 | 7 111.00 | 1 893.00 | 43 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 932.00 | 42 432.00 | 4 500.00 | 46 932.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 767.00 | 88 767.00 | | 88 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
ST Autres comptes | 112 871.00 | | | 112 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YT Sous‐traitance | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 552.00 | | | 171 552.00 |