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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 310.00 | 39 250.00 | 4 060.00 | 43 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 679.00 | 16 542.00 | 8 137.00 | 24 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 589.00 | 55 792.00 | 15 798.00 | 71 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
BZ Autres créances | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
CF Disponibilités | 134 553.00 | | 134 553.00 | 134 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 439.00 | | 206 439.00 | 206 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 028.00 | 55 792.00 | 222 237.00 | 278 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
DL TOTAL (I) | 113 423.00 | | | 113 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 645.00 | | | 73 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 814.00 | | | 108 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 237.00 | | | 222 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 514.00 | | | 107 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 861.00 | | 598 861.00 | 598 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 861.00 | | 598 861.00 | 598 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 932.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 826.00 | | | 613 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 398.00 | | | 598 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 701.00 | | 1 096.00 | 70 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 71 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 67 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 101.00 | | 1 096.00 | 67 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 068.00 | 6 932.00 | 208.00 | 49 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 068.00 | 6 932.00 | 208.00 | 49 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 855.00 | 65 855.00 | | 65 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 770.00 | 44 170.00 | 3 600.00 | 47 770.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 514.00 | 107 514.00 | | 107 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
ST Autres comptes | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
YT Sous‐traitance | 760.00 | | | 760.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 961.00 | | | 161 961.00 |