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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 330.00 | 42 458.00 | 23 872.00 | 66 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 959.00 | 31 156.00 | 73 803.00 | 104 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 890.00 | 73 614.00 | 147 276.00 | 220 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
BZ Autres créances | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CF Disponibilités | 162 355.00 | | 162 355.00 | 162 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 123.00 | | 250 123.00 | 250 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 013.00 | 73 614.00 | 397 399.00 | 471 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 84 764.00 | | | 84 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
DL TOTAL (I) | 201 124.00 | | | 201 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 275.00 | | | 196 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 399.00 | | | 397 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 341.00 | | | 149 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 818.00 | | 96 254.00 | 134 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 182.00 | 220 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 182.00 | 171 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 218.00 | | 50 254.00 | 131 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 260.00 | 20 536.00 | 10 182.00 | 63 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 260.00 | 20 536.00 | 10 182.00 | 63 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 536.00 | 41 397.00 | 34 139.00 | 75 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 947.00 | 38 347.00 | 3 600.00 | 41 947.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 480.00 | 149 341.00 | 34 139.00 | 183 480.00 |