| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
AH Fonds commercial | 143 946.00 | 143 946.00 | | 143 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 218.00 | 62 726.00 | 53 492.00 | 116 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 484.00 | | 177 484.00 | 177 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 402.00 | 210 074.00 | 710 327.00 | 920 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BN En cours de production de biens | 370 915.00 | 184 426.00 | 186 489.00 | 370 915.00 |
BT Marchandises | 119 390.00 | | 119 390.00 | 119 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 856.00 | 863.00 | 1 662 993.00 | 1 663 856.00 |
BZ Autres créances | 562 494.00 | 400.00 | 562 094.00 | 562 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 424.00 | | 1 000 424.00 | 1 000 424.00 |
CF Disponibilités | 1 296 445.00 | | 1 296 445.00 | 1 296 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 049 760.00 | 185 689.00 | 4 864 070.00 | 5 049 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 162.00 | 395 764.00 | 5 574 397.00 | 5 970 162.00 |
CU Autres participations | 446 851.00 | | 446 851.00 | 446 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 736.00 | | | 146 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 213.00 | | | 618 213.00 |
DH Report à nouveau | -762 947.00 | | | -762 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 847 532.00 | | | 3 847 532.00 |
DK Provisions réglementées | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 291.00 | | | 3 865 291.00 |
DP Provisions pour risques | 85 236.00 | | | 85 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 236.00 | | | 85 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 331.00 | | | 752 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 235.00 | | | 518 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 581.00 | | | 324 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
EA Autres dettes | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 870.00 | | | 1 623 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 397.00 | | | 5 574 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 870.00 | | | 1 623 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 738.00 | | 184 738.00 | 184 738.00 |
FG Production vendue services | 407 231.00 | | 407 231.00 | 407 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 969.00 | | 591 969.00 | 591 969.00 |
FM Production stockée | | | 13 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 884.00 | |
GE Autres charges | | | 280 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 022 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 045 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 874.00 | | | 128 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 005 050.00 | | | 5 005 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 006 651.00 | | | 5 006 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 925.00 | | | 111 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 469.00 | | | 113 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 893 182.00 | | | 4 893 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 136.00 | | | 5 745 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 603.00 | | | 1 897 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 847 532.00 | | | 3 847 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 180.00 | | 766 172.00 | 266 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 800.00 | 624 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 950.00 | 920 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 150.00 | 116 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 348.00 | | | 147 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 993.00 | | 47 375.00 | 113 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838.00 | | 686 296.00 | 4 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 197.00 | 9 955.00 | 25.00 | 56 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 796.00 | 9 955.00 | 25.00 | 52 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 083.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 236.00 | | | 85 236.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 946.00 | | | 143 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 542.00 | 148 884.00 | | 35 542.00 |
6T Sur comptes clients | 863.00 | | | 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 752.00 | 148 884.00 | | 180 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 988.00 | 149 967.00 | | 265 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 884.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752 331.00 | 752 331.00 | | 752 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 235.00 | 518 235.00 | | 518 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 484.00 | 168 591.00 | | 177 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 824.00 | | | 1 662 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 251 183.00 | | | 251 183.00 |
VC Groupe et associés | 294 775.00 | | | 294 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
VP Divers | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 268.00 | 2 430 375.00 | 8 892.00 | 2 439 268.00 |
VW T.V.A. | 242 524.00 | 242 524.00 | | 242 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 870.00 | 1 623 870.00 | | 1 623 870.00 |