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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AH Fonds commercial | 143 946.00 | 143 946.00 | | 143 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 602.00 | 7 289.00 | 21 312.00 | 28 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 121.00 | | 167 121.00 | 167 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 020.00 | 592 586.00 | 227 434.00 | 820 020.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 911 167.00 | 114 252.00 | 796 914.00 | 911 167.00 |
BZ Autres créances | 3 101 623.00 | | 3 101 623.00 | 3 101 623.00 |
CF Disponibilités | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 987.00 | 114 252.00 | 3 942 735.00 | 4 056 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 008.00 | 706 838.00 | 4 170 169.00 | 4 877 008.00 |
CU Autres participations | 447 850.00 | 441 350.00 | 6 500.00 | 447 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 736.00 | 146 736.00 | | 146 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 213.00 | 618 213.00 | | 618 213.00 |
DG Autres réserves | 1 384 532.00 | 1 384 532.00 | | 1 384 532.00 |
DH Report à nouveau | -1 293 370.00 | -64 606.00 | | -1 293 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 953 797.00 | -1 228 763.00 | | -1 953 797.00 |
DK Provisions réglementées | 20 583.00 | 14 083.00 | | 20 583.00 |
DL TOTAL (I) | -1 062 428.00 | 884 868.00 | | -1 062 428.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | 95 987.00 | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | 95 987.00 | | 45 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099 319.00 | 2 354 670.00 | | 3 099 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 629.00 | 393 607.00 | | 275 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 730.00 | 555 844.00 | | 422 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
EA Autres dettes | 1 385 408.00 | 636 045.00 | | 1 385 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 187 098.00 | 3 944 177.00 | | 5 187 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 169.00 | 4 925 033.00 | | 4 170 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 099 319.00 | | | 3 099 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 588.00 | | 332 588.00 | 332 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 588.00 | | 332 588.00 | 332 588.00 |
FM Production stockée | | | -83 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 389.00 | |
GE Autres charges | | | 82 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 441 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 808 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 820.00 | 157 604.00 | | 93 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 999.00 | 164 104.00 | | 144 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 999.00 | -164 104.00 | | -144 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 536.00 | 1 518 075.00 | | 713 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 333.00 | 2 746 838.00 | | 2 667 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 953 797.00 | -1 228 763.00 | | -1 953 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 787.00 | | | 931 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 392.00 | 614 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 766.00 | 820 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 481.00 | 143 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 892.00 | 28 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 428.00 | | | 146 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 494.00 | | | 127 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 364.00 | | | 625 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 316.00 | 9 410.00 | 56 438.00 | 54 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 835.00 | 9 410.00 | 53 956.00 | 51 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 083.00 | 6 500.00 | | 14 083.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 987.00 | | 50 487.00 | 95 987.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 946.00 | | | 143 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
6T Sur comptes clients | 863.00 | 113 389.00 | | 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 752.00 | 554 739.00 | 35 942.00 | 180 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 822.00 | 561 239.00 | 86 429.00 | 290 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 389.00 | 86 429.00 | |
UG ‐ Financières | | 441 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 099 319.00 | 3 099 319.00 | | 3 099 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 629.00 | 275 629.00 | | 275 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 438.00 | 68 438.00 | | 68 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385 408.00 | 1 385 408.00 | | 1 385 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 121.00 | 167 121.00 | | 167 121.00 |
UX Autres créances clients | 725 912.00 | 725 912.00 | | 725 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 254.00 | 185 254.00 | | 185 254.00 |
VB T. V. A. | 161 872.00 | 161 872.00 | | 161 872.00 |
VC Groupe et associés | 2 523 560.00 | 2 523 560.00 | | 2 523 560.00 |
VP Divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 046.00 | 415 046.00 | | 415 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 184 796.00 | 4 184 796.00 | | 4 184 796.00 |
VW T.V.A. | 342 003.00 | 342 003.00 | | 342 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 187 098.00 | 5 187 098.00 | | 5 187 098.00 |