| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
AH Fonds commercial | 143 946.00 | 143 946.00 | | 143 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 494.00 | 41 659.00 | 85 835.00 | 127 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 514.00 | | 177 514.00 | 177 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 787.00 | 188 087.00 | 743 699.00 | 931 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BN En cours de production de biens | 538 202.00 | 35 542.00 | 502 659.00 | 538 202.00 |
BT Marchandises | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 281.00 | 863.00 | 1 156 417.00 | 1 157 281.00 |
BZ Autres créances | 2 325 229.00 | 400.00 | 2 324 829.00 | 2 325 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 058 712.00 | 36 805.00 | 4 021 906.00 | 4 058 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 500.00 | 224 893.00 | 4 765 606.00 | 4 990 500.00 |
CU Autres participations | 447 850.00 | | 447 850.00 | 447 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 736.00 | 146 736.00 | | 146 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 213.00 | 618 213.00 | | 618 213.00 |
DG Autres réserves | 1 384 532.00 | | | 1 384 532.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | -762 947.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 658.00 | 3 847 532.00 | | -64 658.00 |
DK Provisions réglementées | 7 583.00 | 1 083.00 | | 7 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 132.00 | 3 865 291.00 | | 2 107 132.00 |
DP Provisions pour risques | 135 987.00 | 85 236.00 | | 135 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 987.00 | 85 236.00 | | 135 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 164.00 | | | 571 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 913.00 | 752 331.00 | | 1 406 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 774.00 | 518 235.00 | | 204 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 367.00 | 324 581.00 | | 308 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 010.00 | 3 011.00 | | 4 010.00 |
EA Autres dettes | 27 257.00 | 25 710.00 | | 27 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 487.00 | 1 623 870.00 | | 2 522 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 606.00 | 5 574 397.00 | | 4 765 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 605.00 | | 244 605.00 | 244 605.00 |
FG Production vendue services | 603 770.00 | | 603 770.00 | 603 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 375.00 | | 848 375.00 | 848 375.00 |
FM Production stockée | | | 84 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 728.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 751.00 | |
GE Autres charges | | | 543 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 068.00 | 5 005 050.00 | | 40 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 068.00 | 5 006 651.00 | | 40 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 460.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 068.00 | 111 925.00 | | 40 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | 1 083.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 606.00 | 113 469.00 | | 46 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 537.00 | 4 893 182.00 | | -6 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 672.00 | 5 745 136.00 | | 1 785 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 331.00 | 1 897 603.00 | | 1 850 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 658.00 | 3 847 532.00 | | -64 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 402.00 | | 86 171.00 | 920 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 786.00 | 931 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 920.00 | 146 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 866.00 | 127 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 348.00 | | | 147 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 218.00 | | 85 142.00 | 116 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 335.00 | | 1 029.00 | 624 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 128.00 | 12 731.00 | 34 718.00 | 66 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | | 920.00 | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 726.00 | 12 731.00 | 33 798.00 | 62 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 083.00 | 6 500.00 | | 1 083.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 236.00 | 50 751.00 | | 85 236.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 946.00 | | | 143 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 426.00 | | 148 884.00 | 184 426.00 |
6T Sur comptes clients | 863.00 | | | 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 636.00 | | 148 884.00 | 329 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 955.00 | 57 251.00 | 148 884.00 | 415 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 751.00 | 148 884.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 406 913.00 | 1 406 913.00 | | 1 406 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 774.00 | 204 774.00 | | 204 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 967.00 | 84 967.00 | | 84 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 514.00 | | | 177 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 248.00 | | | 1 156 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 172 632.00 | | | 172 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 290 045.00 | | | 1 290 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 164.00 | 571 164.00 | | 571 164.00 |
VP Divers | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 633.00 | | | 854 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 025.00 | 3 482 510.00 | 177 514.00 | 3 660 025.00 |
VW T.V.A. | 185 902.00 | 185 902.00 | | 185 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 487.00 | 2 522 487.00 | | 2 522 487.00 |