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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 683.00 | 81 381.00 | 2 302.00 | 83 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 683.00 | 81 381.00 | 22 302.00 | 103 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
060 Stock marchandises | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
072 Créances – Autres | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
088 Caisse | | | 491.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 874.00 | | 41 874.00 | 41 874.00 |
110 Total général Actif | 145 557.00 | 81 381.00 | 64 176.00 | 145 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 502.00 | 77 566.00 | | 84 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 688.00 | 87 570.00 | | 75 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 290.00 | | | 290.00 |
230 Autres produits | 1 833.00 | 16 325.00 | | 1 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 314.00 | 181 461.00 | | 162 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 102.00 | 13 780.00 | | 1 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 000.00 | 66 044.00 | | 61 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
242 Autres charges externes. | 36 426.00 | 36 567.00 | | 36 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 1 955.00 | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 852.00 | 49 680.00 | | 38 852.00 |
252 Charges sociales | 17 121.00 | 21 993.00 | | 17 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 345.00 | 590.00 | | 345.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 115.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 279.00 | 190 724.00 | | 160 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 035.00 | -9 263.00 | | 2 035.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 10 066.00 | | |
294 Charges financières | 1 848.00 | 665.00 | | 1 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 44.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 187.00 | 105.00 | | 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 683.00 | | | 103 683.00 |