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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 487.00 | 83 765.00 | 1 722.00 | 85 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 487.00 | 83 765.00 | 21 722.00 | 105 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
072 Créances – Autres | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
084 Disponibilités | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
088 Caisse | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 856.00 | | 57 856.00 | 57 856.00 |
110 Total général Actif | 163 343.00 | 83 765.00 | 79 579.00 | 163 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 538.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 865.00 | 105 465.00 | | 82 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 988.00 | 70 262.00 | | 64 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 324.00 | 3 503.00 | | 3 324.00 |
230 Autres produits | 15 704.00 | 1 299.00 | | 15 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 881.00 | 180 528.00 | | 166 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 813.00 | 74 361.00 | | 68 813.00 |
242 Autres charges externes. | 29 282.00 | 38 703.00 | | 29 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | 2 513.00 | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 038.00 | 43 842.00 | | 46 038.00 |
252 Charges sociales | 24 152.00 | 17 275.00 | | 24 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 706.00 | 641.00 | | 706.00 |
262 Autres charges | 446.00 | 1 084.00 | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 944.00 | 178 420.00 | | 170 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 063.00 | 2 109.00 | | -4 063.00 |
290 Produits exceptionnels | 838.00 | | | 838.00 |
294 Charges financières | 987.00 | 1 057.00 | | 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 212.00 | 1 051.00 | | -4 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 487.00 | | | 105 487.00 |