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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 683.00 | 82 072.00 | 1 611.00 | 83 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 683.00 | 82 072.00 | 21 611.00 | 103 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
072 Créances – Autres | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
110 Total général Actif | 146 475.00 | 82 072.00 | 64 403.00 | 146 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 222.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 380.00 | 87 628.00 | | 81 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 670.00 | 72 426.00 | | 73 670.00 |
222 Production stockée | | 2.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42.00 | | | 42.00 |
230 Autres produits | 3 578.00 | 1 245.00 | | 3 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 670.00 | 161 302.00 | | 158 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 270.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 793.00 | 69 311.00 | | 59 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 040.00 | 2.00 | | 2 040.00 |
242 Autres charges externes. | 32 224.00 | 29 355.00 | | 32 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 1 873.00 | | 1 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 014.00 | 40 560.00 | | 41 014.00 |
252 Charges sociales | 17 726.00 | 17 263.00 | | 17 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
262 Autres charges | 850.00 | 433.00 | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 727.00 | 159 414.00 | | 155 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 943.00 | 1 888.00 | | 2 943.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 1 615.00 | 1 727.00 | | 1 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 328.00 | 168.00 | | 1 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 683.00 | | | 103 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |