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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 936.00 | 33 528.00 | 13 408.00 | 46 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 246.00 | 229 290.00 | 348 956.00 | 578 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 992.00 | 264 295.00 | 364 697.00 | 628 992.00 |
BT Marchandises | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
BZ Autres créances | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
CF Disponibilités | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 844.00 | | 74 844.00 | 74 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 836.00 | 264 295.00 | 439 541.00 | 703 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -75 013.00 | | | -75 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 050.00 | | | -54 050.00 |
DL TOTAL (I) | -121 441.00 | | | -121 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 930.00 | | | 143 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 619.00 | | | 146 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 217.00 | | | 200 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 983.00 | | | 560 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 541.00 | | | 439 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 344.00 | | | 415 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 545.00 | | 667 545.00 | 667 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 545.00 | | 667 545.00 | 667 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -78.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 363.00 | |
GE Autres charges | | | 5 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 488.00 | | | -13 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 701.00 | | | 679 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 752.00 | | | 733 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 050.00 | | | -54 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 131.00 | | 257 035.00 | 373 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 628 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | 625 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 433.00 | | 256 923.00 | 369 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | 113.00 | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 203.00 | 51 091.00 | | 213 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 726.00 | 51 091.00 | | 211 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 546.00 | -7 546.00 | | 7 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 546.00 | -7 546.00 | | 7 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 217.00 | 200 217.00 | | 200 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
VB T. V. A. | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 930.00 | | 143 930.00 | 143 930.00 |
VI Groupe et associés | 146 619.00 | 146 619.00 | | 146 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 677.00 | 53 439.00 | 237.00 | 53 677.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 274.00 | 415 344.00 | 143 930.00 | 559 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
ST Autres comptes | 106 345.00 | | | 106 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 309.00 | | | 124 309.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 803.00 | | | 102 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 130.00 | | | 248 130.00 |