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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 649.00 | 37 236.00 | 18 413.00 | 55 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 636.00 | 286 125.00 | 327 510.00 | 613 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 095.00 | 324 838.00 | 348 257.00 | 673 095.00 |
BT Marchandises | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
BZ Autres créances | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CF Disponibilités | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 918.00 | | 68 918.00 | 68 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 012.00 | 324 838.00 | 417 174.00 | 742 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -129 064.00 | | | -129 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 498.00 | | | -12 498.00 |
DL TOTAL (I) | -133 940.00 | | | -133 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 940.00 | | | 117 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 840.00 | | | 202 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 297.00 | | | 188 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 114.00 | | | 551 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 174.00 | | | 417 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 439.00 | | | 428 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 224.00 | | 687 224.00 | 687 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 224.00 | | 687 224.00 | 687 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 544.00 | |
GE Autres charges | | | 5 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 880.00 | | | -10 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 329.00 | | | 700 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 827.00 | | | 712 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 498.00 | | | -12 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 992.00 | | 44 103.00 | 628 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 181.00 | | 44 103.00 | 625 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 295.00 | 60 433.00 | 327.00 | 264 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 817.00 | 60 433.00 | 327.00 | 262 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 297.00 | 188 297.00 | | 188 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 940.00 | | 117 940.00 | 117 940.00 |
VI Groupe et associés | 202 840.00 | 202 840.00 | | 202 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 815.00 | 38 578.00 | 237.00 | 38 815.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 378.00 | 428 439.00 | 117 940.00 | 546 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
ST Autres comptes | 99 427.00 | | | 99 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 051.00 | | | 115 051.00 |
YT Sous‐traitance | 264.00 | | | 264.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 890.00 | | | 236 890.00 |