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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 129.00 | 53 411.00 | 12 717.00 | 66 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 634.00 | 399 156.00 | 303 478.00 | 702 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 577.00 | 454 045.00 | 318 532.00 | 772 577.00 |
BT Marchandises | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
BZ Autres créances | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
CF Disponibilités | 109 129.00 | | 109 129.00 | 109 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 934.00 | | 188 934.00 | 188 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 512.00 | 454 045.00 | 507 466.00 | 961 512.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -136 876.00 | -141 562.00 | | -136 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 707.00 | 4 685.00 | | 105 707.00 |
DL TOTAL (I) | -23 546.00 | -129 253.00 | | -23 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 329.00 | 96 230.00 | | 74 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 868.00 | 227 073.00 | | 178 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 265.00 | 185 447.00 | | 215 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 759.00 | 68 983.00 | | 57 759.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 1 518.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 013.00 | 580 053.00 | | 531 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 466.00 | 450 799.00 | | 507 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 503.00 | 486 024.00 | | 478 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 833 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 833 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 603.00 | |
GE Autres charges | | | 9 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 1 547.00 | | 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -1 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 29.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 24 720.00 | | 1 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 24 784.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | -24 755.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | -15 995.00 | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 805.00 | 796 815.00 | | 843 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 097.00 | 792 129.00 | | 738 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 708.00 | 4 686.00 | | 105 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 006.00 | | 28 572.00 | 744 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 194.00 | | 28 570.00 | 740 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | 2.00 | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 442.00 | 64 603.00 | | 389 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 965.00 | 64 603.00 | | 387 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 266.00 | 215 266.00 | | 215 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 329.00 | 22 619.00 | 51 710.00 | 74 329.00 |
VI Groupe et associés | 178 868.00 | 178 868.00 | | 178 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 004.00 | 76 767.00 | 237.00 | 77 004.00 |
VW T.V.A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 213.00 | 478 503.00 | 51 710.00 | 530 213.00 |