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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 782.00 | 57 942.00 | 4 840.00 | 62 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 509.00 | | 271 509.00 | 271 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 449.00 | 62 973.00 | 442 476.00 | 505 449.00 |
BT Marchandises | 833 127.00 | 797.00 | 832 329.00 | 833 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 227.00 | 5 624.00 | 103 603.00 | 109 227.00 |
BZ Autres créances | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CF Disponibilités | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 079.00 | 6 421.00 | 953 657.00 | 960 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 528.00 | 69 394.00 | 1 396 134.00 | 1 465 528.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 756 942.00 | | | 756 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DL TOTAL (I) | 931 183.00 | | | 931 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 869.00 | | | 71 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 662.00 | | | 252 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 765.00 | | | 94 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 951.00 | | | 464 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 134.00 | | | 1 396 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 721.00 | | | 458 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 869.00 | | | 71 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 608.00 | 183 831.00 | 1 047 439.00 | 863 608.00 |
FG Production vendue services | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 967.00 | 183 831.00 | 1 053 798.00 | 869 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 421.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 385.00 | | | 1 067 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 144.00 | | | 1 058 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 449.00 | | | 505 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 813.00 | | | 67 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 635.00 | | | 312 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 868.00 | 3 104.00 | | 59 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 868.00 | 3 104.00 | | 59 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 915.00 | 797.00 | 2 915.00 | 2 915.00 |
6T Sur comptes clients | 5 624.00 | 5 624.00 | 5 624.00 | 5 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 539.00 | 6 421.00 | 8 539.00 | 8 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 539.00 | 6 421.00 | 8 539.00 | 8 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 421.00 | 8 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 765.00 | 94 765.00 | | 94 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 509.00 | | | 271 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
UX Autres créances clients | 99 323.00 | | | 99 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
VI Groupe et associés | 252 662.00 | 252 662.00 | | 252 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VP Divers | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 340.00 | 122 704.00 | 305 635.00 | 428 340.00 |
VW T.V.A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 721.00 | 458 721.00 | | 458 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
ST Autres comptes | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 285.00 | | | 99 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 993.00 | | | 173 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 200.00 | | | 143 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 586.00 | | | 161 586.00 |