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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 505.00 | 58 235.00 | 1 270.00 | 59 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 509.00 | | 271 509.00 | 271 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 731.00 | 58 235.00 | 440 496.00 | 498 731.00 |
BT Marchandises | 729 727.00 | 535.00 | 729 191.00 | 729 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 770.00 | 5 624.00 | 48 146.00 | 53 770.00 |
BZ Autres créances | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CF Disponibilités | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 619.00 | 6 159.00 | 803 459.00 | 809 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 351.00 | 64 394.00 | 1 243 956.00 | 1 308 351.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 768 911.00 | | | 768 911.00 |
DH Report à nouveau | -16 781.00 | | | -16 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 781.00 | | | -16 781.00 |
DL TOTAL (I) | 917 130.00 | | | 917 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 943.00 | | | 173 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 450.00 | | | 132 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 825.00 | | | 326 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 956.00 | | | 1 243 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 825.00 | | | 326 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 561.00 | 212 514.00 | 774 076.00 | 561 561.00 |
FG Production vendue services | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 928.00 | 212 514.00 | 779 443.00 | 566 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 321.00 | | | 803 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 103.00 | | | 820 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 781.00 | | | -16 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 186.00 | | 2 640.00 | 501 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 094.00 | 498 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 094.00 | 59 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 550.00 | | 1 050.00 | 63 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 635.00 | | 1 590.00 | 312 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 332.00 | 2 997.00 | 5 094.00 | 60 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 332.00 | 2 997.00 | 5 094.00 | 60 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 551.00 | 535.00 | 551.00 | 551.00 |
6T Sur comptes clients | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 175.00 | 535.00 | 551.00 | 6 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 175.00 | 535.00 | 551.00 | 6 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535.00 | 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 450.00 | 132 450.00 | | 132 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 509.00 | | 271 509.00 | 271 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
UX Autres créances clients | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VB T. V. A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VI Groupe et associés | 173 943.00 | 173 943.00 | | 173 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VP Divers | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 958.00 | 71 731.00 | 307 226.00 | 378 958.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 825.00 | 326 825.00 | | 326 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
ST Autres comptes | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 318.00 | | | 98 318.00 |
YT Sous‐traitance | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 618.00 | | | 80 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 535.00 | | | 118 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 239.00 | | | 140 239.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |