| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 550.00 | 60 332.00 | 3 217.00 | 63 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 509.00 | | 271 509.00 | 271 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 186.00 | 60 332.00 | 440 853.00 | 501 186.00 |
BT Marchandises | 768 699.00 | 551.00 | 768 148.00 | 768 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 373.00 | 5 624.00 | 105 749.00 | 111 373.00 |
BZ Autres créances | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CF Disponibilités | 78 147.00 | | 78 147.00 | 78 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 504.00 | 6 175.00 | 965 328.00 | 971 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 690.00 | 66 508.00 | 1 406 182.00 | 1 472 690.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 766 182.00 | | | 766 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 933 912.00 | | | 933 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 660.00 | | | 225 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 562.00 | | | 199 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 269.00 | | | 472 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 182.00 | | | 1 406 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 689.00 | | | 232 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 981.00 | 200 037.00 | 901 018.00 | 700 981.00 |
FG Production vendue services | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 129.00 | 200 037.00 | 906 166.00 | 706 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 700.00 | | | 909 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 970.00 | | | 906 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 449.00 | | 1 334.00 | 505 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 597.00 | 501 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 597.00 | 63 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 813.00 | | 1 334.00 | 67 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 635.00 | | | 312 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 973.00 | 2 957.00 | 5 597.00 | 62 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 973.00 | 2 957.00 | 5 597.00 | 62 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 797.00 | 551.00 | 797.00 | 797.00 |
6T Sur comptes clients | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 421.00 | 551.00 | 797.00 | 6 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 421.00 | 551.00 | 797.00 | 6 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 562.00 | 199 562.00 | | 199 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 509.00 | | | 271 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
UX Autres créances clients | 101 470.00 | | | 101 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VB T. V. A. | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VI Groupe et associés | 225 660.00 | | 225 660.00 | 225 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VP Divers | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 292.00 | 124 657.00 | 305 635.00 | 430 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 349.00 | 232 689.00 | 225 660.00 | 458 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
ST Autres comptes | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 202.00 | | | 99 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 225.00 | | | 141 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 138.00 | | | 122 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 704.00 | | | 150 704.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |