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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 125.00 | 2 125.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 266.00 | 34 758.00 | 23 508.00 | 58 266.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 541.00 | 34 884.00 | 25 658.00 | 60 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 315 363.00 | 11 112.00 | 304 251.00 | 315 363.00 |
060 Stock marchandises | 62 426.00 | | 62 426.00 | 62 426.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
072 Créances – Autres | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
084 Disponibilités | 155 885.00 | | 155 885.00 | 155 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 585 749.00 | 11 112.00 | 574 637.00 | 585 749.00 |
110 Total général Actif | 646 290.00 | 45 995.00 | 600 295.00 | 646 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 329 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 728.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 237 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
214 Production vendue de biens – France | 168 152.00 | | | 168 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 969.00 | | | 969.00 |
222 Production stockée | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
230 Autres produits | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 670.00 | | | 253 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -724.00 | | | -724.00 |
242 Autres charges externes. | 100 366.00 | | | 100 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 980.00 | | | 92 980.00 |
252 Charges sociales | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
262 Autres charges | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 799.00 | | | 278 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 129.00 | | | -25 129.00 |
280 Produits financiers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 561.00 | | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 166.00 | | | -13 166.00 |