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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 875.00 | 1 375.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 266.00 | 39 670.00 | 18 596.00 | 58 266.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 541.00 | 40 545.00 | 19 996.00 | 60 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 321 863.00 | 11 856.00 | 310 007.00 | 321 863.00 |
060 Stock marchandises | 62 361.00 | | 62 361.00 | 62 361.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
072 Créances – Autres | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
084 Disponibilités | 237 201.00 | | 237 201.00 | 237 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 650 879.00 | 11 856.00 | 639 023.00 | 650 879.00 |
110 Total général Actif | 711 420.00 | 52 401.00 | 659 019.00 | 711 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 316 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 770.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 329 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 214.00 | | | 85 214.00 |
214 Production vendue de biens – France | 145 258.00 | | | 145 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 983.00 | | | 983.00 |
222 Production stockée | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
230 Autres produits | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 777.00 | | | 258 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 64.00 | | | 64.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -329.00 | | | -329.00 |
242 Autres charges externes. | 115 912.00 | | | 115 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 881.00 | | | -8 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 202.00 | | | 97 202.00 |
252 Charges sociales | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
262 Autres charges | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 610.00 | | | 313 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 832.00 | | | -54 832.00 |
280 Produits financiers | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 958.00 | | | -44 958.00 |