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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 1 625.00 | 625.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 266.00 | 44 540.00 | 13 726.00 | 58 266.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 541.00 | 46 165.00 | 14 376.00 | 60 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 362 587.00 | 9 657.00 | 352 930.00 | 362 587.00 |
060 Stock marchandises | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
072 Créances – Autres | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
084 Disponibilités | 213 023.00 | | 213 023.00 | 213 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 664 397.00 | 9 657.00 | 654 740.00 | 664 397.00 |
110 Total général Actif | 724 938.00 | 55 822.00 | 669 116.00 | 724 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 816.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 246 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 717.00 | | | 78 717.00 |
214 Production vendue de biens – France | 301 425.00 | | | 301 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
222 Production stockée | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
230 Autres produits | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 617.00 | | | 442 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 146 199.00 | | | 146 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 131.00 | | | -5 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 638.00 | | | 90 638.00 |
252 Charges sociales | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
262 Autres charges | 787.00 | | | 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 726.00 | | | 343 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 891.00 | | | 98 891.00 |
280 Produits financiers | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 046.00 | | | 100 046.00 |