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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 152 775.00 | 128 120.00 | 24 655.00 | 152 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 664.00 | 86 909.00 | 31 756.00 | 118 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 273 872.00 | 217 461.00 | 56 411.00 | 273 872.00 |
BT Marchandises | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BZ Autres créances | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CF Disponibilités | 1 592 931.00 | | 1 592 931.00 | 1 592 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 995.00 | | 1 626 995.00 | 1 626 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 868.00 | 217 461.00 | 1 683 407.00 | 1 900 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 321.00 | 343 184.00 | | 407 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 438.00 | 184 137.00 | | 208 438.00 |
DL TOTAL (I) | 624 143.00 | 535 705.00 | | 624 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 934.00 | 202 625.00 | | 207 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 867.00 | 289 626.00 | | 349 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 558.00 | 191 408.00 | | 239 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 868.00 | 66 617.00 | | 74 868.00 |
EA Autres dettes | 187 037.00 | 137 606.00 | | 187 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 263.00 | 887 881.00 | | 1 059 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 406.00 | 1 423 587.00 | | 1 683 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 573.00 | | | 395 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 819.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 701.00 | 273 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 882.00 | 273 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 754.00 | | | 369 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 084.00 | 34 561.00 | 95 184.00 | 278 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 084.00 | 34 561.00 | 95 184.00 | 278 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 558.00 | 239 558.00 | | 239 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 037.00 | 187 037.00 | | 187 037.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VI Groupe et associés | 207 934.00 | 207 934.00 | | 207 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VW T.V.A. | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |