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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 152 775.00 | 152 612.00 | 163.00 | 152 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 753.00 | 4 529.00 | 4 224.00 | 8 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 113.00 | 103 979.00 | 15 135.00 | 119 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 758.00 | 261 120.00 | 31 639.00 | 292 758.00 |
BT Marchandises | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BZ Autres créances | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CF Disponibilités | 1 407 515.00 | | 1 407 515.00 | 1 407 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 525.00 | | 1 447 525.00 | 1 447 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 284.00 | 261 120.00 | 1 479 164.00 | 1 740 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 494 312.00 | 494 058.00 | | 494 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 445.00 | 205 254.00 | | 240 445.00 |
DL TOTAL (I) | 743 141.00 | 707 696.00 | | 743 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 141 260.00 | | 3 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 346 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 253.00 | 240 873.00 | | 150 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 162.00 | 74 389.00 | | 47 162.00 |
EA Autres dettes | 535 457.00 | 191 778.00 | | 535 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 023.00 | 994 542.00 | | 736 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 164.00 | 1 702 239.00 | | 1 479 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 023.00 | 648 300.00 | | 736 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 269.00 | | 5 382.00 | 312 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 688.00 | 12 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 893.00 | 292 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 205.00 | 280 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 464.00 | | 5 382.00 | 284 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 075.00 | 24 811.00 | 7 766.00 | 244 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 075.00 | 24 811.00 | 7 766.00 | 244 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 253.00 | 150 253.00 | | 150 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 457.00 | 535 457.00 | | 535 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 599.00 | 5 599.00 | | 8 599.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 023.00 | 736 023.00 | | 736 023.00 |