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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 152 775.00 | 143 397.00 | 9 378.00 | 152 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 753.00 | 3 173.00 | 5 580.00 | 8 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 936.00 | 97 505.00 | 25 432.00 | 122 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 269.00 | 244 075.00 | 68 195.00 | 312 269.00 |
BT Marchandises | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BZ Autres créances | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 1 600 734.00 | | 1 600 734.00 | 1 600 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 044.00 | | 1 634 044.00 | 1 634 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 314.00 | 244 075.00 | 1 702 239.00 | 1 946 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 494 058.00 | 407 321.00 | | 494 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 254.00 | 208 438.00 | | 205 254.00 |
DL TOTAL (I) | 707 696.00 | 624 143.00 | | 707 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 260.00 | 207 934.00 | | 141 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 243.00 | 349 867.00 | | 346 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 873.00 | 239 558.00 | | 240 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 389.00 | 74 868.00 | | 74 389.00 |
EA Autres dettes | 191 778.00 | 187 037.00 | | 191 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 542.00 | 1 059 263.00 | | 994 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 239.00 | 1 683 406.00 | | 1 702 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 300.00 | 709 396.00 | | 648 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 872.00 | | 41 154.00 | 273 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 757.00 | 312 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 757.00 | 284 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 872.00 | | 13 349.00 | 273 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 805.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 461.00 | 29 166.00 | 2 552.00 | 217 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 461.00 | 29 166.00 | 2 552.00 | 217 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 873.00 | 240 873.00 | | 240 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 778.00 | 191 778.00 | | 191 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VI Groupe et associés | 141 260.00 | 141 260.00 | | 141 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
VW T.V.A. | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 300.00 | 648 300.00 | | 648 300.00 |