| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 292 205.00 | 136 158.00 | 156 047.00 | 292 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 475.00 | 280 887.00 | 55 587.00 | 336 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 648.00 | 93 382.00 | 1 265.00 | 94 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 118.00 | 510 428.00 | 215 689.00 | 726 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
BP En cours de production de services | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BT Marchandises | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BZ Autres créances | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 874.00 | | 61 874.00 | 61 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 992.00 | 510 428.00 | 277 564.00 | 787 992.00 |
CU Autres participations | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 38.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
DH Report à nouveau | -76 187.00 | -43 979.00 | | -76 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 668.00 | -32 208.00 | | -20 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 330.00 | 5 863.00 | | 10 330.00 |
DL TOTAL (I) | -50 288.00 | -34 047.00 | | -50 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 671.00 | 192 097.00 | | 168 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 414.00 | 74 825.00 | | 94 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 628.00 | 40 735.00 | | 42 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 913.00 | 24 503.00 | | 21 913.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 852.00 | 332 388.00 | | 327 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 564.00 | 298 340.00 | | 277 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 852.00 | 332 388.00 | | 327 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
FD Production vendue biens | 280 598.00 | | 280 598.00 | 280 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 461.00 | | 326 461.00 | 326 461.00 |
FM Production stockée | | | 8 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 167.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940.00 | 6 844.00 | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | 6 844.00 | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 1 621.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 1 666.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886.00 | 5 178.00 | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 192.00 | 371 787.00 | | 363 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 861.00 | 403 995.00 | | 383 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 668.00 | -32 208.00 | | -20 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 097.00 | 5 775.00 | | 6 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 309.00 | | 9 848.00 | 716 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 726 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 481.00 | | 9 848.00 | 713 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 261.00 | 45 167.00 | | 465 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 261.00 | 45 167.00 | | 465 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 119.00 | 24 840.00 | 93 862.00 | 155 119.00 |
VI Groupe et associés | 94 415.00 | 94 415.00 | | 94 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 853.00 | 197 574.00 | 93 862.00 | 327 853.00 |