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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 292 205.00 | 152 037.00 | 140 167.00 | 292 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 975.00 | 304 780.00 | 40 195.00 | 344 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 648.00 | 94 184.00 | 463.00 | 94 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 618.00 | 551 002.00 | 183 616.00 | 734 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
BP En cours de production de services | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BT Marchandises | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BZ Autres créances | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CF Disponibilités | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 463.00 | | 70 463.00 | 70 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 081.00 | 551 002.00 | 254 079.00 | 805 081.00 |
CU Autres participations | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
DH Report à nouveau | -96 855.00 | -76 187.00 | | -96 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 411.00 | -20 668.00 | | -38 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 283.00 | 10 330.00 | | 9 283.00 |
DL TOTAL (I) | -89 746.00 | -50 288.00 | | -89 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 391.00 | 168 671.00 | | 179 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 371.00 | 94 414.00 | | 100 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 048.00 | 42 628.00 | | 51 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 788.00 | 21 913.00 | | 12 788.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 825.00 | 327 852.00 | | 343 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 079.00 | 277 564.00 | | 254 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 825.00 | 327 852.00 | | 343 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
FD Production vendue biens | 267 872.00 | | 267 872.00 | 267 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 821.00 | | 313 821.00 | 313 821.00 |
FM Production stockée | | | -3 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046.00 | 940.00 | | 1 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | 940.00 | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046.00 | 886.00 | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 377.00 | 363 192.00 | | 335 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 788.00 | 383 861.00 | | 373 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 411.00 | -20 668.00 | | -38 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 118.00 | | 8 500.00 | 726 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 329.00 | | 8 500.00 | 723 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 428.00 | 40 574.00 | | 510 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 428.00 | 40 574.00 | | 510 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 588.00 | 62 588.00 | | 62 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 504.00 | 27 219.00 | 94 988.00 | 138 504.00 |
VI Groupe et associés | 100 372.00 | 100 372.00 | | 100 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
VP Divers | 714.00 | | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 526.00 | 254 241.00 | 94 988.00 | 365 526.00 |