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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 292 205.00 | 179 375.00 | 112 829.00 | 292 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 910.00 | 337 549.00 | 8 360.00 | 345 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 648.00 | 94 555.00 | 92.00 | 94 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 553.00 | 611 481.00 | 124 071.00 | 735 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
BP En cours de production de services | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BT Marchandises | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
CF Disponibilités | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 917.00 | | 68 917.00 | 68 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 470.00 | 611 481.00 | 192 989.00 | 804 470.00 |
CU Autres participations | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
DH Report à nouveau | -180 363.00 | -135 266.00 | | -180 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221.00 | -45 096.00 | | 1 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 190.00 | 8 237.00 | | 7 190.00 |
DL TOTAL (I) | -135 715.00 | -135 890.00 | | -135 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 724.00 | 197 545.00 | | 189 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 893.00 | 84 724.00 | | 79 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 077.00 | 54 717.00 | | 50 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 970.00 | 15 237.00 | | 8 970.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 225.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 704.00 | 352 449.00 | | 328 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 989.00 | 216 559.00 | | 192 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 704.00 | 352 449.00 | | 328 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 364.00 | | 43 364.00 | 43 364.00 |
FD Production vendue biens | 285 941.00 | | 285 941.00 | 285 941.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 306.00 | | 329 306.00 | 329 306.00 |
FM Production stockée | | | 2 968.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 639.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 875.00 | 329 159.00 | | 356 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 653.00 | 374 255.00 | | 355 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221.00 | -45 096.00 | | 1 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 911.00 | 6 097.00 | | 5 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 553.00 | | | 735 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12.00 | | | 12.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 764.00 | | | 732 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 842.00 | 24 639.00 | | 586 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 842.00 | 24 639.00 | | 586 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 238.00 | 185 238.00 | | 185 238.00 |
VI Groupe et associés | 79 893.00 | 79 893.00 | | 79 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 705.00 | 328 705.00 | | 328 705.00 |