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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 122.00 | 17 415.00 | 707.00 | 18 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 037.00 | 1 410.00 | 164 628.00 | 166 037.00 |
BZ Autres créances | 73 383.00 | | 73 383.00 | 73 383.00 |
CF Disponibilités | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 300.00 | 1 410.00 | 265 890.00 | 267 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 422.00 | 18 825.00 | 266 597.00 | 285 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -150 408.00 | | | -150 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 126.00 | | | 69 126.00 |
DL TOTAL (I) | -73 660.00 | | | -73 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 018.00 | | | 309 018.00 |
EA Autres dettes | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 257.00 | | | 340 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 597.00 | | | 266 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 147.00 | | 1 126 147.00 | 1 126 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 147.00 | | 1 126 147.00 | 1 126 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 570.00 | | | 1 233 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 444.00 | | | 1 164 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 126.00 | | | 69 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 065.00 | 1 350.00 | | 16 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 1 350.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 631.00 | 1 410.00 | 3 631.00 | 3 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 555.00 | 1 410.00 | 5 555.00 | 5 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 555.00 | 1 410.00 | 5 555.00 | 5 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 638.00 | 241 931.00 | 707.00 | 242 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 257.00 | 340 257.00 | | 340 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
ST Autres comptes | 124 681.00 | | | 124 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 617.00 | | | 227 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 104.00 | | | 150 104.00 |