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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 263.00 | 926.00 | 15 337.00 | 16 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 766.00 | 2 426.00 | 17 339.00 | 19 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 970.00 | 19 482.00 | 222 488.00 | 241 970.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 190 519.00 | | 190 519.00 | 190 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 750.00 | 19 482.00 | 418 267.00 | 437 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 515.00 | 21 909.00 | 435 606.00 | 457 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 4 654.00 | -75 205.00 | | 4 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 598.00 | 79 859.00 | | 45 598.00 |
DL TOTAL (I) | 57 875.00 | 12 277.00 | | 57 875.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 038.00 | | 5 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 358.00 | 217 480.00 | | 244 358.00 |
EA Autres dettes | 120 635.00 | 117 108.00 | | 120 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 732.00 | 340 978.00 | | 372 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 606.00 | 353 254.00 | | 435 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352.00 | | 16 413.00 | 3 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | 150.00 | 1 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 926.00 | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 612.00 | 19 482.00 | 1 612.00 | 1 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612.00 | 19 482.00 | 1 612.00 | 1 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612.00 | 24 482.00 | 1 612.00 | 1 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 482.00 | 1 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 268.00 | 142 268.00 | | 142 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 635.00 | 7 036.00 | 113 599.00 | 120 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 241 970.00 | 241 970.00 | | 241 970.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VP Divers | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 233.00 | 247 230.00 | 2 002.00 | 249 233.00 |
VW T.V.A. | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 732.00 | 259 133.00 | 113 599.00 | 372 732.00 |