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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352.00 | 1 500.00 | 1 852.00 | 3 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 783.00 | 1 612.00 | 228 171.00 | 229 783.00 |
BZ Autres créances | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CF Disponibilités | 120 447.00 | | 120 447.00 | 120 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 014.00 | 1 612.00 | 351 402.00 | 353 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 367.00 | 3 112.00 | 353 254.00 | 356 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -75 205.00 | | | -75 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 859.00 | | | 79 859.00 |
DL TOTAL (I) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 479.00 | | | 217 479.00 |
EA Autres dettes | 117 108.00 | | | 117 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 978.00 | | | 340 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 254.00 | | | 353 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 978.00 | | | 340 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 981.00 | | 880 981.00 | 880 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 981.00 | | 880 981.00 | 880 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 147.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 516.00 | | | -16 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 517.00 | | | 888 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 658.00 | | | 808 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 859.00 | | | 79 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589.00 | 763.00 | | 2 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | 763.00 | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 153.00 | 124 153.00 | | 124 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 108.00 | 117 108.00 | | 117 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 229 783.00 | 229 783.00 | | 229 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 420.00 | 232 567.00 | 1 852.00 | 234 420.00 |
VW T.V.A. | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 978.00 | 340 978.00 | | 340 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
ST Autres comptes | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 096.00 | | | 14 096.00 |