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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 640.00 | 139 528.00 | 54 113.00 | 193 640.00 |
040 Immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 896.00 | 140 326.00 | 55 571.00 | 195 896.00 |
060 Stock marchandises | 127 931.00 | | 127 931.00 | 127 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 392.00 | 989.00 | 114 404.00 | 115 392.00 |
072 Créances – Autres | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
084 Disponibilités | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 758.00 | 989.00 | 299 769.00 | 300 758.00 |
110 Total général Actif | 496 654.00 | 141 314.00 | 355 340.00 | 496 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 643 636.00 | 642 808.00 | | 643 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 072.00 | 3 906.00 | | 1 072.00 |
230 Autres produits | 39 698.00 | 1 289.00 | | 39 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 801.00 | 648 004.00 | | 690 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 386 819.00 | 396 736.00 | | 386 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55 139.00 | 8 766.00 | | 55 139.00 |
242 Autres charges externes. | 87 201.00 | 93 363.00 | | 87 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | 5 078.00 | | 3 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 069.00 | 81 175.00 | | 72 069.00 |
252 Charges sociales | 21 655.00 | 23 101.00 | | 21 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 051.00 | 14 192.00 | | 18 051.00 |
256 Dotations aux provisions | 989.00 | 5 297.00 | | 989.00 |
262 Autres charges | 6 419.00 | 740.00 | | 6 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 902.00 | 628 447.00 | | 651 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 899.00 | 19 557.00 | | 38 899.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 188.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 335.00 | 1 250.00 | | 335.00 |
294 Charges financières | 2 414.00 | 3 482.00 | | 2 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | 2 101.00 | | 5 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 477.00 | 15 322.00 | | 31 477.00 |