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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 406.00 | 117 166.00 | 60 240.00 | 177 406.00 |
040 Immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 105.00 | 117 964.00 | 62 141.00 | 180 105.00 |
060 Stock marchandises | 137 924.00 | | 137 924.00 | 137 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 756.00 | 8 300.00 | 188 456.00 | 196 756.00 |
072 Créances – Autres | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
084 Disponibilités | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 777.00 | 8 300.00 | 373 476.00 | 381 777.00 |
110 Total général Actif | 561 882.00 | 126 264.00 | 435 618.00 | 561 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 785.00 | |