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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 734.00 | 117 334.00 | 71 400.00 | 188 734.00 |
040 Immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 641.00 | 118 132.00 | 73 509.00 | 191 641.00 |
060 Stock marchandises | 127 791.00 | | 127 791.00 | 127 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 973.00 | 6 520.00 | 185 453.00 | 191 973.00 |
072 Créances – Autres | 93 984.00 | | 93 984.00 | 93 984.00 |
084 Disponibilités | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 302.00 | 6 520.00 | 418 783.00 | 425 302.00 |
110 Total général Actif | 616 944.00 | 124 652.00 | 492 292.00 | 616 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 217.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 321.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 160.00 | |