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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 313.00 | 23 603.00 | 3 710.00 | 27 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 020.00 | 30 769.00 | 19 251.00 | 50 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 951.00 | 55 852.00 | 44 099.00 | 99 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 406.00 | | 218 406.00 | 218 406.00 |
BZ Autres créances | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
CF Disponibilités | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 653.00 | | 291 653.00 | 291 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 603.00 | 55 852.00 | 335 751.00 | 391 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
CU Autres participations | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 000.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 23 893.00 | 23 876.00 | | 23 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 413.00 | 117.00 | | 26 413.00 |
DL TOTAL (I) | 201 406.00 | 174 993.00 | | 201 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | 3 974.00 | | 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 656.00 | 36 828.00 | | 26 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 632.00 | 49 416.00 | | 48 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 681.00 | 57 811.00 | | 51 681.00 |
EA Autres dettes | 6 493.00 | 18 815.00 | | 6 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 346.00 | 166 843.00 | | 134 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 751.00 | 341 836.00 | | 335 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 060.00 | 154 550.00 | | 127 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | 325.00 | | 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
FG Production vendue services | 674 047.00 | | 674 047.00 | 674 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 155.00 | | 675 155.00 | 675 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 595.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 559.00 | 1 482.00 | | 1 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 444.00 | 29 237.00 | | 32 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 17.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 17.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -17.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -628.00 | | | -628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 216.00 | 606 017.00 | | 679 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 803.00 | 605 900.00 | | 652 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 413.00 | 117.00 | | 26 413.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 639.00 | | 615.00 | 128 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 303.00 | 99 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 303.00 | 77 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 021.00 | | 615.00 | 106 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 560.00 | 6 595.00 | 29 303.00 | 78 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 080.00 | 6 595.00 | 29 303.00 | 77 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 294.00 | 5 008.00 | 7 286.00 | 12 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
UX Autres créances clients | 218 406.00 | 218 406.00 | | 218 406.00 |
VB T. V. A. | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 378.00 | 264 378.00 | | 264 378.00 |
VW T.V.A. | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 346.00 | 127 060.00 | 7 286.00 | 134 346.00 |