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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 853.00 | 1 093.00 | 1 946.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 670.00 | 23 239.00 | 4 431.00 | 27 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 145.00 | 55 078.00 | 19 067.00 | 74 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 515.00 | 79 170.00 | 81 344.00 | 160 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 635.00 | | 59 635.00 | 59 635.00 |
BN En cours de production de biens | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 069.00 | | 159 069.00 | 159 069.00 |
BZ Autres créances | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CF Disponibilités | 100 314.00 | | 100 314.00 | 100 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 958.00 | | 345 958.00 | 345 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 473.00 | 79 170.00 | 427 302.00 | 506 473.00 |
CU Autres participations | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 754.00 | -52 853.00 | | -19 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 182.00 | 33 099.00 | | 73 182.00 |
DL TOTAL (I) | 205 928.00 | 132 746.00 | | 205 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 867.00 | 51 160.00 | | 42 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 719.00 | 41.00 | | 27 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 777.00 | 17 606.00 | | 9 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 944.00 | 59 513.00 | | 74 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 412.00 | 53 971.00 | | 62 412.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 3 787.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 374.00 | 186 079.00 | | 221 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 302.00 | 318 825.00 | | 427 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 484.00 | | 2 806.00 | 169 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 15 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 775.00 | 160 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 688.00 | 42 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 787.00 | 101 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 479.00 | | 1 155.00 | 42 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 950.00 | | 1 651.00 | 110 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 215.00 | 10 952.00 | 10 998.00 | 79 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 62.00 | 688.00 | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 736.00 | 10 890.00 | 10 310.00 | 77 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
UX Autres créances clients | 159 069.00 | 159 069.00 | | 159 069.00 |
VB T. V. A. | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 606.00 | 8 372.00 | 34 234.00 | 42 606.00 |
VI Groupe et associés | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 852.00 | 177 273.00 | 11 579.00 | 188 852.00 |
VW T.V.A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 597.00 | 177 363.00 | 34 234.00 | 211 597.00 |