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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 641.00 | 2 006.00 | 2 635.00 | 4 641.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 240.00 | 24 890.00 | 3 351.00 | 28 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 169.00 | 59 507.00 | 25 662.00 | 85 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 805.00 | 86 403.00 | 102 401.00 | 188 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BN En cours de production de biens | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 053.00 | | 62 053.00 | 62 053.00 |
BZ Autres créances | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CF Disponibilités | 148 803.00 | | 148 803.00 | 148 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 935.00 | | 270 935.00 | 270 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 739.00 | 86 403.00 | 373 336.00 | 459 739.00 |
CU Autres participations | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 171.00 | 2 500.00 | | 5 171.00 |
DG Autres réserves | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
DH Report à nouveau | | -19 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 575.00 | 73 182.00 | | 31 575.00 |
DL TOTAL (I) | 207 504.00 | 205 928.00 | | 207 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 481.00 | 42 867.00 | | 34 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 041.00 | 27 719.00 | | 12 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 025.00 | 9 777.00 | | 29 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 436.00 | 74 944.00 | | 32 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 492.00 | 62 412.00 | | 56 492.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 3 656.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 832.00 | 221 374.00 | | 165 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 336.00 | 427 302.00 | | 373 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 195.00 | 187 140.00 | | 140 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 515.00 | | 31 907.00 | 160 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 617.00 | 188 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 617.00 | 113 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 946.00 | | 2 695.00 | 42 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 815.00 | | 15 212.00 | 101 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 754.00 | | 14 000.00 | 15 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 170.00 | 10 850.00 | 3 617.00 | 79 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 1 153.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 317.00 | 9 697.00 | 3 617.00 | 78 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
UX Autres créances clients | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VC Groupe et associés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 234.00 | 8 597.00 | 25 637.00 | 34 234.00 |
VI Groupe et associés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 872.00 | 74 293.00 | 11 579.00 | 85 872.00 |
VW T.V.A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 808.00 | 111 171.00 | 25 637.00 | 136 808.00 |