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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 571.00 | 87 786.00 | 36 785.00 | 124 571.00 |
040 Immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 207.00 | 88 252.00 | 51 955.00 | 140 207.00 |
060 Stock marchandises | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 606.00 | 978.00 | 4 628.00 | 5 606.00 |
072 Créances – Autres | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
084 Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 276.00 | 978.00 | 51 298.00 | 52 276.00 |
110 Total général Actif | 192 483.00 | 89 230.00 | 103 253.00 | 192 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 559.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 634.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 976.00 | | | 203 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 523.00 | | | 135 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
230 Autres produits | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 159.00 | | | 347 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 170.00 | | | 163 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
242 Autres charges externes. | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
252 Charges sociales | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
256 Dotations aux provisions | 229.00 | | | 229.00 |
262 Autres charges | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 503.00 | | | 340 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
294 Charges financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -430.00 | | | -430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 417.00 | | | 139 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 790.00 | | | 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 34.00 | | | 34.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 229.00 | | | 229.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 719.00 | | | 3 719.00 |