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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
072 Créances – Autres | 130 877.00 | | 130 877.00 | 130 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 268.00 | | 132 268.00 | 132 268.00 |
110 Total général Actif | 132 328.00 | | 132 328.00 | 132 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 361.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 658.00 | | | 154 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 203.00 | | | 67 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
230 Autres produits | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 835.00 | | | 225 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 780.00 | | | 110 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 359.00 | | | 359.00 |
242 Autres charges externes. | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
252 Charges sociales | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
262 Autres charges | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 831.00 | | | 231 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 996.00 | | | -5 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 100.00 | | | 130 100.00 |
294 Charges financières | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 361.00 | | | 361.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 207.00 | | | 140 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 361.00 | | | 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 140 508.00 | | | 140 508.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 84 890.00 | | | 84 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |