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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 571.00 | 97 423.00 | 27 148.00 | 124 571.00 |
040 Immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 207.00 | 97 889.00 | 42 318.00 | 140 207.00 |
060 Stock marchandises | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 691.00 | 978.00 | 4 713.00 | 5 691.00 |
072 Créances – Autres | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
084 Disponibilités | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 119.00 | 978.00 | 38 141.00 | 39 119.00 |
110 Total général Actif | 179 326.00 | 98 867.00 | 80 459.00 | 179 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 360.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 543.00 | | | 193 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 318.00 | | | 105 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
230 Autres produits | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 259.00 | | | 305 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 473.00 | | | 143 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 943.00 | | | 943.00 |
242 Autres charges externes. | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
252 Charges sociales | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
262 Autres charges | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 373.00 | | | 309 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 114.00 | | | -4 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
294 Charges financières | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 637.00 | | | -7 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 207.00 | | | 140 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |