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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 489.00 | 3 570.00 | 919.00 | 4 489.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 499 538.00 | 32 635.00 | 466 903.00 | 499 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 786.00 | 43 611.00 | 175.00 | 43 786.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 942.00 | 79 817.00 | 691 125.00 | 770 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 746.00 | | 87 746.00 | 87 746.00 |
BZ Autres créances | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CF Disponibilités | 107 637.00 | | 107 637.00 | 107 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 353.00 | | 200 353.00 | 200 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 295.00 | 79 817.00 | 891 478.00 | 971 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156 259.00 | | 156 259.00 | 156 259.00 |
CU Autres participations | 156 259.00 | | 156 259.00 | 156 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 291.00 | 282 576.00 | | 396 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 177.00 | 113 715.00 | | 108 177.00 |
DL TOTAL (I) | 614 468.00 | 506 291.00 | | 614 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | 6.00 | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 221.00 | 185 070.00 | | 183 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 666.00 | | 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 056.00 | 58 948.00 | | 71 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 190.00 | 239 603.00 | | 17 190.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | 24 662.00 | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 010.00 | 508 955.00 | | 277 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 478.00 | 1 015 246.00 | | 891 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 402.00 | 101 406.00 | 291 808.00 | 190 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 402.00 | 101 406.00 | 291 808.00 | 190 402.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 834.00 | -2 004.00 | | -2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 422.00 | 281 567.00 | | 294 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 245.00 | 167 852.00 | | 186 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 177.00 | 113 715.00 | | 108 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 843.00 | | 242 033.00 | 842 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 590.00 | 209 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 344.00 | 74 590.00 | 770 942.00 | 239 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 344.00 | | 543 324.00 | 239 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | 2 689.00 | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 324.00 | | 239 344.00 | 543 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 219.00 | | | 284 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 696.00 | 22 121.00 | | 57 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 770.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 896.00 | 20 351.00 | | 55 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UP Prêts | 49 500.00 | 5 500.00 | | 49 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 87 746.00 | | | 87 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | | | 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 182 021.00 | | 182 021.00 | 182 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 085.00 | 98 215.00 | 47 870.00 | 146 085.00 |
VW T.V.A. | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 010.00 | 93 789.00 | 183 221.00 | 277 010.00 |