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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 499 538.00 | 107 396.00 | 392 142.00 | 499 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 352.00 | 49 887.00 | 7 464.00 | 57 352.00 |
BF Prêts | 110 955.00 | | 110 955.00 | 110 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 963.00 | 161 773.00 | 684 190.00 | 845 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 751.00 | | 51 751.00 | 51 751.00 |
BZ Autres créances | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CF Disponibilités | 369 308.00 | | 369 308.00 | 369 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 490.00 | | 433 490.00 | 433 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 454.00 | 161 773.00 | 1 117 681.00 | 1 279 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156 259.00 | | 156 259.00 | 156 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 605 005.00 | 571 463.00 | | 605 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 257.00 | 33 542.00 | | 46 257.00 |
DL TOTAL (I) | 761 262.00 | 715 005.00 | | 761 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130.00 | 1 050.00 | | 2 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 542.00 | 208 742.00 | | 218 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 023.00 | | 1 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 843.00 | 111 227.00 | | 129 843.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 419.00 | 326 141.00 | | 356 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 681.00 | 1 041 146.00 | | 1 117 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 050.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 130.00 | 1 050.00 | | 2 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 560.00 | 118 936.00 | 320 496.00 | 201 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 560.00 | 118 936.00 | 320 496.00 | 201 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 209.00 | 5 476.00 | | 11 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 819.00 | 292 186.00 | | 321 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 562.00 | 258 643.00 | | 275 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 257.00 | 33 542.00 | | 46 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 690.00 | | 4 687.00 | 859 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 414.00 | 271 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 414.00 | 845 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 202.00 | | 4 687.00 | 552 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 498.00 | | | 289 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 679.00 | 27 094.00 | | 134 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 189.00 | 27 094.00 | | 130 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 526.00 | 76 526.00 | | 76 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UP Prêts | 110 955.00 | 18 543.00 | | 110 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VC Groupe et associés | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VI Groupe et associés | 216 141.00 | 216 141.00 | | 216 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 008.00 | 86 596.00 | 92 412.00 | 179 008.00 |
VW T.V.A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 419.00 | 356 419.00 | | 356 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |