| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 499 538.00 | 83 600.00 | 415 938.00 | 499 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 664.00 | 46 589.00 | 6 075.00 | 52 664.00 |
BF Prêts | 129 369.00 | | 129 369.00 | 129 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 690.00 | 134 679.00 | 725 011.00 | 859 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
BZ Autres créances | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CF Disponibilités | 244 164.00 | | 244 164.00 | 244 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 136.00 | | 316 136.00 | 316 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 825.00 | 134 679.00 | 1 041 146.00 | 1 175 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156 259.00 | | 156 259.00 | 156 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 463.00 | 504 468.00 | | 571 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 542.00 | 66 995.00 | | 33 542.00 |
DL TOTAL (I) | 715 005.00 | 681 463.00 | | 715 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | 474.00 | | 1 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 742.00 | 234 079.00 | | 208 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 2 297.00 | | 1 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 227.00 | 69 546.00 | | 111 227.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 141.00 | 310 497.00 | | 326 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 146.00 | 991 959.00 | | 1 041 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050.00 | 474.00 | | 1 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 530.00 | 101 152.00 | 290 682.00 | 189 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 530.00 | 101 152.00 | 290 682.00 | 189 530.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 325.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 768.00 | | 5 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 186.00 | 277 066.00 | | 292 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 643.00 | 210 071.00 | | 258 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 542.00 | 66 995.00 | | 33 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 804.00 | | 5 171.00 | 872 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 285.00 | 289 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 285.00 | 859 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 032.00 | | 5 171.00 | 547 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 783.00 | | | 307 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 208.00 | 27 470.00 | | 107 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 719.00 | 27 470.00 | | 102 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 225.00 | 68 225.00 | | 68 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UP Prêts | 129 369.00 | 18 413.00 | | 129 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 206 442.00 | 206 442.00 | | 206 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 211.00 | 90 385.00 | 114 825.00 | 205 211.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 141.00 | 326 141.00 | | 326 141.00 |