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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 345.00 | 9 765.00 | 10 579.00 | 20 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 604.00 | 290 462.00 | 23 142.00 | 313 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 046.00 | 302 324.00 | 953 722.00 | 1 256 046.00 |
BT Marchandises | 144 509.00 | 5 366.00 | 139 143.00 | 144 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
BZ Autres créances | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
CF Disponibilités | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 174.00 | 5 366.00 | 253 808.00 | 259 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 220.00 | 307 690.00 | 1 207 530.00 | 1 515 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 977 252.00 | | | 977 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 396.00 | | | 1 026 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 460.00 | | | 92 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 134.00 | | | 181 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 530.00 | | | 1 207 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 134.00 | | | 181 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 793.00 | | 8 785.00 | 1 247 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 1 256 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 333 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 096.00 | | | 922 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 697.00 | | 8 785.00 | 325 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 153.00 | 33 702.00 | 532.00 | 269 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 057.00 | 33 702.00 | 532.00 | 267 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 502.00 | 5 366.00 | 3 502.00 | 3 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 502.00 | 5 366.00 | 3 502.00 | 3 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 502.00 | 5 366.00 | 3 502.00 | 3 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 366.00 | 3 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 460.00 | 92 460.00 | | 92 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
UX Autres créances clients | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 605.00 | 63 605.00 | | 63 605.00 |
VW T.V.A. | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 134.00 | 181 134.00 | | 181 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
ST Autres comptes | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 540.00 | | | 213 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 284.00 | | | 158 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 925.00 | | | 117 925.00 |
ZE Dividendes | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 596.00 | | | 333 596.00 |