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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 513 157.00 | | 513 157.00 | 513 157.00 |
CF Disponibilités | 109 561.00 | | 109 561.00 | 109 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 244.00 | | 623 244.00 | 623 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 244.00 | | 623 244.00 | 623 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 797 580.00 | | | 797 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 642.00 | | | -239 642.00 |
DL TOTAL (I) | 601 938.00 | | | 601 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 244.00 | | | 623 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 103.00 | | | 1 256 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256 103.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 922 096.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 007.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 096.00 | | | 922 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 007.00 | | | 334 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 569.00 | 7 356.00 | 318 926.00 | 311 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 473.00 | 7 356.00 | 316 830.00 | 309 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 057.00 | | 205 057.00 | 205 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 057.00 | | 205 057.00 | 205 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 205 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VC Groupe et associés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 602.00 | 500 602.00 | | 500 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 682.00 | 513 682.00 | | 513 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
ST Autres comptes | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 312.00 | | | 199 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 274.00 | | | 137 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 297.00 | | | 97 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 754.00 | | | 291 754.00 |