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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | 200 000.00 | 720 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 345.00 | 13 409.00 | 6 935.00 | 20 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 661.00 | 296 064.00 | 17 597.00 | 313 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 103.00 | 511 569.00 | 744 533.00 | 1 256 103.00 |
BT Marchandises | 165 743.00 | 5 057.00 | 160 685.00 | 165 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
BZ Autres créances | 42 714.00 | | 42 714.00 | 42 714.00 |
CF Disponibilités | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 305.00 | 5 057.00 | 254 247.00 | 259 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 408.00 | 516 627.00 | 998 780.00 | 1 515 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 982 396.00 | | | 982 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 815.00 | | | -184 815.00 |
DL TOTAL (I) | 841 580.00 | | | 841 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 301.00 | | | 60 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 780.00 | | | 998 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 046.00 | | 574.00 | 1 256 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 1 256 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 334 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 096.00 | | | 922 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 950.00 | | 574.00 | 333 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 324.00 | 9 763.00 | 517.00 | 302 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 228.00 | 9 763.00 | 517.00 | 300 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 366.00 | 5 057.00 | 5 366.00 | 5 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 366.00 | 205 057.00 | 5 366.00 | 5 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 366.00 | 205 057.00 | 5 366.00 | 5 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 057.00 | 5 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
UX Autres créances clients | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VC Groupe et associés | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
VW T.V.A. | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
ST Autres comptes | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 552.00 | | | 213 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 881.00 | | | 150 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 813.00 | | | 317 813.00 |