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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 48.00 | 1 856.00 | 1 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 347 494.00 | | 1 347 494.00 | 1 347 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 603.00 | 62 444.00 | 28 159.00 | 90 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 008.00 | 151.00 | 13 856.00 | 14 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 528.00 | 62 643.00 | 1 391 885.00 | 1 454 528.00 |
BT Marchandises | 218 055.00 | | 218 055.00 | 218 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BZ Autres créances | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CF Disponibilités | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 070.00 | | 275 070.00 | 275 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 598.00 | 62 643.00 | 1 666 955.00 | 1 729 598.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 583 849.00 | | | 583 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DL TOTAL (I) | 630 999.00 | | | 630 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 172.00 | | | 726 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 014.00 | | | 110 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 805.00 | | | 169 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 956.00 | | | 1 035 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 955.00 | | | 1 666 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 964.00 | | | 368 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 123.00 | | 1 529 123.00 | 1 529 123.00 |
FG Production vendue services | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 654.00 | | 1 534 654.00 | 1 534 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 784.00 | | | 50 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 374.00 | | | 58 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 475.00 | | | -50 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 710.00 | | | 1 566 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 570.00 | | | 1 561 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 949.00 | | 20 169.00 | 1 441 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 590.00 | 14 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 590.00 | 1 454 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 494.00 | | 1 904.00 | 1 347 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 505.00 | | 10 098.00 | 80 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | 8 168.00 | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 968.00 | 4 523.00 | | 57 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 968.00 | 4 476.00 | | 57 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 510.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 730.00 | 151.00 | 15 730.00 | 15 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 730.00 | 151.00 | 15 730.00 | 15 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 730.00 | |
UG ‐ Financières | | 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 805.00 | 169 805.00 | | 169 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
UX Autres créances clients | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 172.00 | 59 181.00 | 305 455.00 | 726 172.00 |
VI Groupe et associés | 110 014.00 | 110 014.00 | | 110 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 528.00 | | | 750 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 872.00 | | | 741 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 111.00 | 36 103.00 | 14 008.00 | 50 111.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 956.00 | 368 964.00 | 305 455.00 | 1 035 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
ST Autres comptes | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 60.00 | | | 60.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 262.00 | | | 62 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 903.00 | | | 92 903.00 |